Pénzügyi rendszer · 2016

Folio2016

Portfólió- és befektetéskezelő rendszer intézményi befektetők számára. Eszköznyilvántartás, hozamszámítás és pénzügyi kimutatások – egy integrált, auditálható platformon.

Bemutató kérése → Ajánlatkérés
16
Folio2016 · Portfólió áttekintő 2016. dec. 31.
Portfólió összérték
4,82 Mrd Ft
▲ +8.4% (YTD)
Magyar állampapír
Kötvény · HUF
2 140 M Ft
44.4%
Részvény portfólió
Equity · BÉT
1 680 M Ft
34.9%
Befektetési alap
Fund · EUR
760 M Ft
15.8%
Pénzpiaci eszközök
Money market
240 M Ft
5.0%

Funkciók

Intézményi befektetés-
kezelés, teljes körűen

A Folio2016 rendszert intézményi befektetők számára terveztük, ahol a pontosság, az auditálhatóság és a szabályozói megfelelőség nem opcionális – hanem alapkövetelmény.

A rendszer kezeli a teljes befektetési életciklust az eszközök nyilvántartásától a hozamszámításon és kockázatkezelésen át a hatósági riportolásig.

📂
Eszköznyilvántartás
Kötvények, részvények, befektetési alapok, devizák és pénzpiaci eszközök egységes nyilvántartása valós idejű értékeléssel.
📈
Hozamszámítás
Időarányos és súlyozott hozamszámítás (TWR, MWR), IRR-kalkuláció és benchmark összehasonlítás.
⚡
Tranzakciókezelés
Vétel, eladás, kamatfizetés, osztalék és tőkeesemények rögzítése és elszámolása automatikus főkönyvi tételekkel.
🎯
Limitkezelés
Koncentrációs és kockázati limitek, befektetési politikában meghatározott korlátok valós idejű figyelése és riasztása.
💱
Devizakezelés
Több devizában nyilvántartott portfóliók, MNB árfolyamok automatikus letöltése, devizapozíció-számítás.
🔍
Audit trail
Minden adatváltozás és tranzakció naplózva, visszakereshető – hatósági és könyvvizsgálói ellenőrzésre kész.

Riportálás

Jelentések minden
igényre

A Folio2016 kiterjedt riportolási modulja lefedi a belső menedzsment-igényektől a szabályozói jelentésekig terjedő teljes spektrumot.

A riportok ütemezhetők, automatikusan generálódnak és különböző formátumokban exportálhatók. Az összes kimutatás visszamenőlegesen is lekérhető bármely múltbeli értéknapra.

Portfólió értékelési kimutatás PDF · XLS
Hozamkimutatás (napi / havi / éves) PDF · XLS
Tranzakciónapló PDF · XLS · CSV
Limitfigyelési riport PDF
Főkönyvi feladás export XML · CSV
Hatósági / MNB adatszolgáltatás XML · XBRL

Megfelelőség

Szabályozói elvárások
beépítve

📜
IFRS megfelelőség
Pénzügyi eszközök értékelése és besorolása IFRS 9 és IAS 39 alapján. Amortizált bekerülési értéken és valós értéken való nyilvántartás.
🏛
MNB adatszolgáltatás
A Magyar Nemzeti Bank felé előírt rendszeres adatszolgáltatások automatikus összeállítása a szükséges formátumokban.
✅
Könyvvizsgálói támogatás
Teljes auditnyomvonal, visszamenőleges lekérdezések és könyvvizsgálati munkalapok közvetlen exportja.

Fejlesztési előzmények

Évtizedes pénzügyi
rendszer-tapasztalat

1999
Pénzügyi backoffice alapok
Az első intézményi pénzügyi backoffice rendszer fejlesztése és üzembe helyezése. Azóta folyamatos karbantartás és fejlesztés – ugyanaz a megrendelő, ugyanaz a megbízhatóság.
2008–2015
Bővítések, szabályozói alkalmazkodás
IFRS-átállás támogatása, MNB adatszolgáltatási modulok, komplex hozamszámítási algoritmusok (IRR, TWR) és devizamodul bevezetése.
2016
Folio2016 – teljes újraírás
A rendszer teljes újratervezése modern webes architektúrán. Új felhasználói felület, kibővített riportmodul, REST API integráció és XBRL export.
2016–
Folyamatos üzemeltetés
A Folio2016 azóta is aktívan üzemel, rendszeres jogszabálykövetési frissítésekkel és funkcionális bővítésekkel.

Kapcsolat

Korszerűsítsük befektetési rendszerét

Legyen szó új implementációról vagy meglévő rendszer modernizálásáról – szívesen megmutatjuk a Folio2016 részleteit.

Kapcsolatfelvétel →